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Lieferanten - Zahlungsverkehr

Wir managen Ihre Zahlungen

Durch die digitale Belegübermittlung sind wir mit Ihrer Buchhaltung tages- oder wochenaktuell, je nachdem wie oft wir von Ihnen die Rechnungen angeliefert bekommen. Dies ermöglicht uns ein neues Service: das Management Ihres Lieferanten-Zahlungsverkehrs!

Wir erstellen in vereinbarten Abständen Zahlungsvorschlagslisten die wir Ihnen zur Freigabe zusenden. Wenn Sie einverstanden sind übermitteln wir anschließend eine Import-fähige Telebankingdatei. Damit entfällt das lästige Eintippen von Bankdaten und Zahlungsreferenzen komplett.

Importieren ins Telebanking - TAN eingeben - fertig.

Skonti- und Liquiditätsmanagement

Wir achten auf die Ausnutzung von Skonti, prüfen laufend Ihre Liquiditätslage und vereinfachen gleichzeitig die Buchhaltung. Mittels der Durchführung der Zahlungsvorschläge erfolgt automatisiert auch gleich die entsprechende Verbuchung - so werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Zudem entlasten wir Ihr Sekretariat oder Sie selbst, je nachdem wer bislang die Zahlungen durchgeführt hat.

Des weiteren erhalten Sie laufend Offene Posten Listen, um auf dem aktuellsten Stand zu sein was noch an Eingangsrechnungen offen ist.

Katharina Mangeng

Ihr Ansprechpartner

Katharina Mangeng

Telefon: 05524 / 2149 - 15
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